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涨价概念股成为市场中炙手可热的投资对象

2018-10-13 11:22:58

年中之际,纸张、钛白粉、钴、水泥等行业纷纷涨价,一时间涨价概念股成为市场中炙手可热的投资对象。对此,基金机构认为在涨价之际,相关个股的业绩可以得到直接提升,投资者不妨在优选标的的基础上,对涨价行业和个股做一些年中的谋篇布局,但是对涨价概念股则要审慎参与,特别是市场资金的借势炒作等。

年中涨价潮涌

近期,部分行业出现集体涨价的情况。日前,海螺水泥、西南水泥、中材水泥、华润水泥、冀东水泥、台泥水泥、拉法基水泥等多家企业发布涨价通知,企业方面称因原材料成本上升及市场行情发生变化,涉及20余家水泥企业集体发布涨价函。本次涨价,涨价区域范围横跨四川省、广东省、重庆市等两省13市,为今年较大范围的一次涨价。尤其四川省6月份刚提价50元/吨,本次又上调60元/吨,30日内连续涨价两次,涨幅已超100元/吨。

今年以来,纸张价格则出现持续、凌厉的上涨态势。资料显示,仅在6月8日至6月11日4天内,又有10家造纸厂先后发出涨价函,主要提涨纸种包括高强瓦楞纸、箱板纸、牛卡纸等,涨幅在100-300元/吨不等。据统计,进入6月以来,超过54家原纸厂先后发布涨价函,提价幅度在50-400元/吨不等。造纸经过6年的产能去化调整,2016年迎来复苏曙光,在环保政策趋严、原材料价格上涨、人民币汇率下行以及产品低库存等多个因素的推动下,各类纸品价格出现一轮上涨行情。

另外,有色、化工等领域的部分行业同样出现涨价的风潮。数据显示,4月份以来国内钴价迎来又一轮上涨走势,截至6月底,部分地区钴价已超过40万元/吨,今年以来国内钴价整体上涨已超过50%。从中报业绩预告的角度来看,财汇大数据终端资料显示,相关上市公司中,兴业矿业、中金岭南等公司中期业绩有望同比增长超过10倍,寒锐钴业、盛屯矿业等公司预计本期业绩增幅超过300%,而格林美、海亮股份本期净利润也有望实现同比增长达到五成。钛白粉龙头企业龙蟒佰利日前公告称,公司氯化法钛白粉产品订单充足,库存较低,供应紧张,经公司价格委员会研究决定,公司氯化法钛白粉产品销售价格在原价基础上对国内各类客户上调300元人民币/吨,对国际各类客户上调50美元/吨。资料显示,今年一季度,公司营业收入23.5亿元,同比增长273.9%;实现归母净利润5.85亿元,同比增长3440.83%,受益钛白粉行业景气度高,龙蟒佰利已经多次宣布上调产品价格。

机构顺势布局

年中涨价潮的出现,已经带动相关个股出现一波行情。仅7月的5个交易日,晨鸣纸业大幅上涨14.42%,龙蟒佰利已经上涨11.66%,兴业矿业上涨4.55%,海螺水泥上涨2.68%。

对于当前的部分行业涨价带来的相关个股的走强,基金机构的观点仍有一定的分歧。查阅资料发现,有部分机构认为,当前不少行业的涨价潮背后是周期的复燃,认为部分行业将持续进入强周期,持续获得价格上涨的红利。但是,也有部分机构认为,周期板块的上涨是由于预期差修复,面对下半年宏观经济的下行压力,持续性依然待考,特别是当前一些行业政策等带来的影响因素,很难说具有持续性,短时间的涨价潮背后的支撑逻辑并不稳固。

“近期,周期股等涨价潮的发生并带动涨价概念的火热,有其具体的原因。一方面,行业内部而言,年中之际,是一个产品价格调整的窗口期,行业内积累的涨价动力在年中集中显现,给市场以涨价潮的感觉;另一方面,年中之际,周期股业绩预告显露,部分企业业绩较好,市场预期得以提升。对于投资者而言,涨价潮短期能提振企业营收等,特别是部分行业龙头,直面涨价潮的利好,投资者可以进行中短期的布局。由于整体而言,部分涨价行业难说进入走强周期,对于资金炒作的涨价概念股等,投资者需要仔细分别,审慎参与。”公募基金人士表示。

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